[年报]航天机电2006年年度报告（三）

时间：2007年03月20日 12:12:36 中财网

接（二）
上海航天汽车机电股份有限公司2006年年度报告（三）


三、税项
本公司适用的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税(注) 15%-33% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5％ 应税营业额
城建税 1% ，7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
本公司适用的费种与费率
费种 费率 计费基数
教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
河道工程维检费 1％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
注：母公司系注册在浦东新区的生产型企业，适用15% 的企业所得税率。
子公司及合营公司所得税：
上海汽车空调器厂系注册于浦东新区的生产型企业，所得税税率为15% 。
上海新光汽车电器有限公司系注册于浦东新区的生产型企业，所得税税率为15% 。
上海德尔福汽车空调系统有限公司公司系注册于浦东新区的生产型企业，所得税税率为15% 。
上海涂装工程有限公司按33% 税率缴纳企业所得税。
上海太阳能科技有限公司享受先进技术企业税收优惠政策，按15% 税率缴纳企业所得税。
上海博尔投资创业有限公司享受南汇区有关税收政策，按15％税率缴纳所得税。
上海复合材料科技有限公司享受南汇区有关税收政策，按15％税率缴纳所得税。
上海航天卫星应用有限公司按33% 税率缴纳企业所得税。
上海博尔数码科技有限公司按33% 税率缴纳企业所得税。
上海莲南汽车附件有限公司系注册于浦东新区的生产型企业，所得税税率为15% 。
上海康巴赛特科技发展有限公司所得税税率为33%
上海太阳能工程技术研究中心有限公司所得税税率为33%
上海神州新能源发展有限公司所得税税率为33%
空调国际(上海)有限公司为位于上海莘庄工业开发区的技术先进型企业，经税务机关批准，按27% 征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围
被投资企业全称 注册资本 经营范围 报告期末本公司实 报告期末本公司 是否
际投资额 所占权益比例 合并
上海汽车空调器厂 人民币9,742.28万元 汽车空调器，冷冻空调设备修理及技术服务，附设 人民币17,495万元 65% 是
分支机构
上海新光汽车电器有限 人民币4,470万元 轿车中央电器、接插件、线束、继电器、汽车电子 人民币3,537万元 70% 是
公司 配件、模具的制造、加工、修理及销售，金属切削、
冷冲件、钣金的加工，自营和代理各类商品及技术
的进出口业务(不另附出口商品目录)，但国家限定
公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外。经营
进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转
口贸易(以上涉及许可经营的凭许可证)。
上海德尔福汽车空调系 美元4,800万元 制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、 人民币19,920万元 50% 是
统有限公司(注1) 连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外销
售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服
务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海涂装工程有限公司 人民币2,030万元 涂装工程，机电设备，金属结构工程及非标设备， 人民币1,872万元 90% 是
水电安装，金属冲件，金属切削，冷作钣金，从事
货物及技术进出口业务(上述经营范围涉及许可经
营的凭许可证经营)。
上海太阳能科技有限公 人民币10,000万元 太阳能电池单片、组件，电池衍生产品及其他新能 人民币6,965万元 70% 是
司 源的技术开发、制造销售及安装，太阳能科技的有
关安全卫生、环保技术研究，太阳能技术标准的
制定与审核，重大科研成果，技术改造项目的专业
鉴定(凭资质许可证经营)。
上海博尔投资创业有限 人民币5,000万元 从事货物及技术进出口代理业务；高新技术的开 人民币4,300万元 90% 是
公司(注2) 发、转让、服务，资产管理，资产委托经营，企业
托管，企业投资咨询，股权投资，委托投资，代客
理财，财务顾问，资产重组与购并；电子产品及通
用设备设计、销售；汽车空调器，传感器，电机，
机电设备，电子电器的销售。(凡涉及许可证的凭
许可证经营)。
上海复合材料科技有限 人民币4,623.20万元 复合材料及其产品，复合材料衍生产品及其他新材 人民币2,851万元 65.17% 是公司 料的技术、开发、制造、销售安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。
上海航天卫星应用有限 人民币2,000万元 卫星应用系统工程(除国家专项规定外)的设计、安 人民币1,252万元 85% 是
公司 装、调试和与此有关产品的研制、生产、销售(不
含卫星电视广播地面接收设施)，卫星应用技术的
开发咨询、服务、转让，电子器件、计算机、家用
电器销售，轨道交通控制工程。
上海博尔数码科技有限 人民币800万元 数字程控交换机，多媒体通讯产品，数字家电、通 人民币720万元 90% 否
公司(注3) 讯系统(除专控)、智能化小区领域内的“回拨”服务
及相关产品的销售。(凡涉及许可经营的凭许可证
经营)。
上海莲南汽车附件有限 人民币1,494.11万元 生产汽车助力系统软管总成，电子喷射发动机用燃 人民币1,261万元 71% 是
公司(注4) 油分配器总成及其他汽车零件，销售自产产品，经
营本企业自产产品的业务出口和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进
出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。(涉及许可经营的凭许可证
经营)。
空调国际(上海)有限公 美元1,072万元 设计、生产车用空调器(含压缩机)及冷冻、冷藏制 人民币4,828万元 50% 是司(注5) 冷机组，销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
沈阳华丽汽车空调有限 人民币500万元 汽车空调制造、销售。 人民币350万元 70% 否
公司(注6)
上海康浦气瓶检测技术 人民币200万元 气瓶检测专业领域内的“四技”服务(凡涉及许可 人民币140万元 70% 否有限公司(注7) 经营的凭许可证经营)。
上海清洁汽车能源系统 人民币3,000万元 车用燃气系统及纤维半缠绕压缩天然气瓶的销售。 人民币1,800万元 60% 否有限公司 (涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海神州新能源发展有 人民币2,000万元 可再生能源技术开发、生产、销售 人民币2,000万元 100% 是
限公司
上海康巴赛特科技发展 人民币5,000万元 新材料的技术开发、生产、销售 人民币5,000万元 100% 是
有限公司(注8)
上海太阳能工程技术研 人民币3,000万元 太阳能新能源技术开发、转让等 人民币1,800万元 60% 是
究中心有限公司(注9)
注1：本公司的子公司上海汽车空调器厂于2006年6月转让了其所持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司16%的股权，股权转让后上海汽车空调器厂持有上海德尔福汽车空调系统有限公司50%的股权，本公司实际享有的股权比例为32.5%。自2006年7月份起，本公司对上海德尔福汽车空调系统有限公司的合并方法由全额合并变更为比例合并。
注2：本公司和子公司上海涂装工程有限公司合计持有上海博尔投资创业有限公司90%的股权，本公司实际享有的股权比例为89.60%；
注3：本公司通过子公司上海博尔投资创业有限公司和上海汽车空调器厂分别间接持有上海博尔数码科技有限公司90%和10％的股权，合计持股比例为100％，本公司实际享有的股权比例为87.14%；2006年1月1日，上海博尔数码科技有限公司进行了清算并予以注销。本公司自2006年1月起不再将上海博尔数码科技有限公司纳入合并范围。
注4：本公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海莲南汽车附件有限公司71%的股权，本公司实际享有的股权比例为46.15%；
注5：本公司对合营公司空调国际(上海)有限公司的投资比例为50%，采用比例合并法将其纳入合并范围；
注6：本公司通过间接控股子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司间接持有沈阳华丽汽车空调有限公司70%的股权，本公司实际享有的股权比例为22.75%；
注7：本公司通过子公司上海博尔投资创业有限公司间接持有上海康浦气瓶检测技术有限公司70%的股权，本公司实际享有的股权比例为62.72%;
注8：本公司通过子公司上海博尔投资创业有限公司间接持有上海康巴赛特科技发展有限公司100%的股权，本公司实际享有的股权比例为89.6%;
注9：本公司通过子公司上海太阳能科技有限公司和上海神州新能源发展有限公司分别间接持有上海太阳能工程技术研究中心有限公司45%和15％的股权，合计持股比例为60％，本公司实际享有的股权比例为46.50%；
根据财政部财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的有关规定，子公司沈阳华丽汽车空调有限公司、上海康浦气瓶检测技术有限公司和上海清洁汽车能源系统有限公司的资产总额的合计额、销售收入的合计额和当期净利润中母公司所拥有的数额的合计额占母公司资产总额与其所有子公司资产总额的合计额、母公司销售收入与其所有子公司销售收入的合计额和母公司当期净利润额计算出来的比率均未超过10％，根据重要性原则，未将其纳入合并范围。
五、合并财务报表主要项目附注
1. 货币资金
(1)现金
2006-12-31 2005-12-31
币种
原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币
人民币 95,820.39 141,030.61
美元 4,788.91 7.8087 37,395.16 24, 127.66 8.0702 194,715.03
港币 35.30 1.0047 35.47 35.30 1.0403 36.72
日元 121,443.00 0.0656 7,966.66 121,123.14 0.0687 8,321.16
澳元 8.57 6.1631 52.82 8.57 5.9049 50.60
欧元 375.00 10.2665 3,849.94
合计 145,120.44 344,154.12
(2) 银行存款
2006-12-31 2005-12-31
币种
原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币
人民币 423,318,170.66 462,492,764.22
美元 1,505,634.93 7.8087 11,757, 051.48 2,409,422.11 8.0702 19,444,518.27
英镑 32,343.82 15.3232 495,610.82 32,245.63 13.8998 448,207.81
欧元 1,134,141.60 10.2665 11,643,664.74 95,248.36 9.5797 912,450.72
合计 447,214,497.70 483,297,941.02
(3)货币资金合计 447,359,618.14 483,642,095.14
2.短期投资
投资金额
项目 2006-12-31市价
2005-12-31 本年增加 本年减少 2006-12-31
基金投资 39,207,000.00 - 39,207,000.00 - -
合计 39,207,000.00 - 39,207,000.00 - -
跌价准备
本年减少
项目
2005-12-31 本年增加数 因资产价值 其他原因 2006-12-31
合计
回升转回数 转出数
基金投资 2,059,608.14 - 2,059,608.14 - 2,059,608.14 -
合计 2,059,608.14 2,059,608.14 - 2,059,608.14 -
3. 应收票据
票据种类 2006-12-31 2005-12-31
银行承兑汇票 82,530,986.73 61,517,889.08
商业承兑汇票 28,067,972.96 44,680,981.48
合 计 110,598,959.69 106,198,870.56
年末余额中无已贴现未到期的应收票据。
4. 应收账款
2006-12-31 2005-12-31
账龄 占应收账款 坏账准备 占应收账款 坏账准备
余额 总额比例 计提比例 坏账准备 余额 总额比例 计提比例 坏账准备
(%) (%) (%) (%)
1年以内 352,453,590.02 94.13 2.80 9,879,330.30 372,425,788.86 94.10 2.94 10,946,302.75
1－2年 8,785,282.23 2.35 11.66 1,024,452.16 10,101,767.23 2.55 8.94 903,311.10
2－3年 3,606,490.89 0.96 10.88 392,549.68 3,547,955.54 0.90 12.67 449,498.68
3年以上 9,597,989.41 2.56 93.48 8,971,809.37 9,692,340.90 2.45 91.20 8,839,067.88
合计 374,443,352.55 100.00 5.41 20,268,141.51 395,767,852.53 100.00 5.34 21,138,180.41
本项目年末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币117,601,687.29 元，占应收账款总额的比例为31.41% 。
5. 其他应收款
2006-12-31 2005-12-31
账龄 占其他应收 坏账准备 占其他应收 坏账准备
余额 款总额比例 计提比例 坏账准备 余额 款总额比例 计提比例 坏账准备
(%) (%) (%) (%)
1年以内 5,768,888.91 22.73 1.43 82,616.14 7,606,141.17 28.29 26.08 1,983,588.37
1－2年 2,050,602.84 8.08 50.07 1,026,721.93 5,210,463.32 19.38 61.62 3,210,883.84
2－3年 3,699,213.00 14.57 87.85 3,249,921.30 4,493,663.03 16.72 54.16 2,433,594.64
3年以上 13,864,946.62 54.62 86.94 12,054,049.27 9,571,853.48 35.61 93.14 8,914,801.18
合计 25,383,651.37 100.00 64.66 16,413,308.64 26,882,121.00 100.00 61.54 16,542,868.03
本项目年末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：
性质或内容 2006-12-31 欠款时间(账龄)
上海树金商贸有限公司 6,500,000.00 3年以上
李秋铃挪用公款案涉案金额 6,291,152.86 2年以上
上海盈河新技术股份有限公司 2,000,000.00 3年以上
海关关税保证金 1,069,532.46 1年以内
华宇机器人技术中心 525,000.00 3年以上
本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币16,385,685.32 元，占其他应收款总额的比例为64.55% 。
6. 预付账款
2006-12-31 2005-12-31
账龄
余额 占总额比例(%) 余额 占总额比例(%)
1年以内 22,225,048.68 90.42 36, 184,764.40 88.40
1－2年 2,006,350.30 8.16 2,446,390.81 5.98
2－3年 189,205.77 0.77 2,274,450.80 5.55
3年以上 159,770.80 0.65 26,700.00 0.07
合计 24,580,375.55 100.00 40,932,306.01 100.00
本项目年末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
一年以上的预付款项主要为：
项目 2006-12-31 未结清原因
中国海关 400,000.00 关税保证金，一直有进口业务发生
日本环球株式会社 265,987.76 模具款，尚未达到验收合格标准
江西福昌空调系统有限公司 100,000.00 采购保证金，一直有采购业务发生
鞍山新澳特种公司 100,840.00 LPG钢瓶，尚未发货
上海广济硅材料有限公司 100,000.00 材料预付款，项目期限较长
7.存货
存货 跌价准备
类别 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 本年增加 本年减少 2006-12-31
因处置转回数其他原因转出数合计
在途物资 3,064,418.49 1,055,155.03
原材料 210,617,914.47 235,861,966.42 8,445,964.19 4,191,628.56 1,240,760.31 3,651,188.08 4,891,948.39 7,745,644.36
低值易耗品2,390,717.96 2,803,449.10 800,000.00 800,000.00
产成品 187,451,317.27 253,562,346.20 5,114,134.01 4,164,332.32 471,574.96 700,661.75 1,172,236.71 8,106,229.62
委托加工物资773,081.74 2,529,663.02
在产品 28,465,474.81 133,740,944.67 31,917.11 31,917.11
合计 432,762,924.74 629,553,524.44 14,392,015.31 8,355,960.88 1,712,335.27 4,351,849.83 6,064,185.10 16,683,791.09
本公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工。年末存货中没有作为债务担保的存货。
其他原因转出数系本年合并财务报表方法和合并财务报表范围变化引起的存货减少，详见本财务报表附注四。
8. 待摊费用
费用类别 2006-12-31 2005-12-31 结存原因
保险费 106,233.98 143,350.10 受益期为2007年
房租费 487,265.00 285,553.75 受益期为2007年
水电费等 234,573.00 1,264,809.14 受益期为2007年
合计 828,071.98 1,693,712.99
9. 长期投资
(1)明细项目
金额 减值准备
项目 本年 本年减少
2005-12-31 本年增加 本年减少 2006-12-31 2005-12-31 增加 因资产价值回升 其他原因 合计 2006-12-31
转回数 转出数
一、长期股权投 187,061,001.65 43,633,856.45 18,717,897.13 211,976,960.97 2,382,676.49 2,382,676.49
资(权益法)
其中:对子公司 27,969,637.50 346,072.59 5,472,908.05 22,842,802.04
投资
对合营企业投资19,435,801.15 505,921.08 18,929,880.07
对联营企业投资139,655,563.00 43,287,783.86 12,739,068.00 170,204,278.86 2,382,676.49 2,382,676.49
二、长期股权投39,356,190.00 39,356,190.00 14,911,912.18 13,090,407.85 13,090,407.85 1,821,504.33
资(成本法)
其中:股票投资39,356,190.00 39,356,190.00 14,911,912.18 13,090,407.85 13,090,407.85 1,821,504.33
合计 226,417,191.65 43,633,856.45 18,717,897.13 251,333,150.97 17,294,588.67 13,090,407.85 13,090,407.85 4,204,180.82
(2)长期股权投资(权益法)
长期股权投资(权益法)
被投资 与母公司投资期限占被投资企业初始投资额累计追其他转出投资额 损益调整额 投资准备 2006-12-31
企业名称 关系 注册资本比例 加投资额 本年增减额分得现金红利额其他转出累计增减额本年增加额累计增加额
（1） (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(5)+(6)+(7)+(11)+(13)
上海清洁汽车能源系统有限公司 子公司 `2025-122006-12 60.00% 18,000,000.00 (1,029,306.80) (1,029,306.80) 16,970,693.20
上海航天福莱特实业有限公司 联营公司 `2017-82002-8 46.90% 8,442,000.00 (38,893.38) (8,442,000.00)
成都航天模塑股份有限公司 联营公司 2000-1`永久 30.00% 22,840,088.37 18,900,000.00 4,152,187.51 (2,736,000.00) 6,166,965.29 40,977.64 370,960.15 48,278,013.81
天津电装空调有限公司 联营公司 `2025-71995-7 20.85% 18,624,638.27 8,533,045.55 3,689,383.49 (2,200,501.01) 3,922,166.20 2,489,774.16 33,569,624.18
重庆汽车空调器有限责任公司 联营公司 `2012-121995-4 40.00% 9,000,000.00 5,320,000.00 882,343.46 9,718,743.24 271,410.56 24,310,153.80
上海新曦汽车辅件设备有限公司 联营公司 1996-5`2016-5 40.00% 2,680,376.52 134,018.48 (131,470.71) 2,548,905.81
上海莲南金属镀装有限公司 联营公司 1995-12`2015-12 40.00% 2,328,200.00 669,084.66 (600,000.00) 2,943,499.26 5,271,699.26
上海华新汽车橡塑制品有限公司 公司联营 `2021-51993-6 30.00% 2,280,000.00 3,720,000.00 2,020,706.87 (1,500,000.00) 6,284,336.11 12,284,336.11
上海汽车空调配件有限公司 联营公司 `2012-71992-7 49.00% 11,414,885.38 5,734,908.59 12,171,088.32 33,442.02 23,619,415.72
上海佐竹冷热控制技术有限公司 联营 1995-12不特定 25.00% 1,735,292.50 1,140,417.74 (1,815,842.83) 3,030,924.59 4,766,217.09
公司 期限
上海三花电气有限公司 联营公司 `2018-31998-3 30.00% 5,700,000.00 (2,843,290.22) (1,134,294.89) 4,565,705.11
沈阳华丽汽车空调有限公司 联营公司 `2010-12001-1 70.00% 3,500,000.00 (1,750,000.00) 506,496.44 (110,931.23) 271,355.07 2,021,355.07
武汉申龙汽车空调有限公司 联营公司 `2007-31999-3 40.00% 3,200,000.00 (2,000,000.00) (600,000.00) 134,379.46 (369,066.53) 404,539.47 1,004,539.47
上海拜克太阳能科技有限公司 联营公司 `2013-82002-8 43.48% 827,684.48 285,289.82 208,786.36 1,036,470.84
宁夏宁沪太阳能科技有限公司 联营公司 `2019-102004-10 39.30% 1,817,700.00 642,357.51 429,696.93 2,247,396.93
上海康浦气瓶检测技术有限公司 子公司 `2025-112005-11 70.00% 1,400,000.00 (129,841.25) (129,841.25) 1,270,158.75
上海神剑铁路通信信号有限公司 联营公司 `2018-31998-3 30.00% 900,000.00 23,252.56 284,784.27 1,184,784.27
上海东方航天高压容器科技有限公司 公司联营 `2020-72000-7 30.00% 3,000,000.00 (617,323.51) 2,382,676.49
北京光华福德汽车空调有限公司 公司联营 `2026-102006-10 55.00% 825,000.00 825,000.00
海南艾尔英特空调有限公司 联营公司 `2056-22006-2 100.00% 1,600,000.00 1,600,000.00
上海博尔数码科技有限公司 子公司 `2006-12002-9 100.00% 8,000,000.00 (8,000,000.00) (5,712.25) (5,914,385.66)
小计 128,115,865.52 34,473,045.55 (10,350,000.00)15,967,782.69 (8,852,343.84) (6,394,383.42) 34,352,647.95 40,977.64 3,165,586.89 189,757,145.91
减值准备
被投资企业名称 年初数 本年增 本年减少 年末数
加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计
(1) (13) (14) (15) (16) (17)=(15)+(16) (18)=(13)+(14)-(17)
上海东方航天高压 2,382,676.49 - - - - 2,382,676.49
容器科技有限公司
小计 2,382,676.49 - - - - 2,382,676.49
②股权投资差额
被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额
上海汽车空调器厂 (7,683,057.71) 收购股权 50年 (147,545.76) (6,098,066.12)
上海太阳能科技有限公司 1,464,333.68 收购股权 6-10年 197,238.12 608,151.06
上海新光汽车电器有限公司 7,244,188.27 收购股权 50年 144,883.76 6,000,602.64
空调国际(上海)有限公司 22,766,448.24 收购股权 45年 505,921.08 18,929,880.07
上海涂装工程有限公司 3,717,126.46 收购股权 20年 185,856.32 2,385,156.14
上海复合材料科技有限公司 407,865.18 收购股权 10年 40,786.52 265,111.67
上海航天卫星应用有限公司 980,882.15 收购股权 20年 62,278.63 871,894.84
上海莲南汽车附件有限公司 1,083,999.72 收购股权 10年 108,399.97 569,099.86
上海汽车空调配件有限公司 (2,449,076.39) 收购股权 10年 (249,907.64) (1,312,015.10)
宁夏宁沪太阳能科技有限公司 (2,134,801.41) 收购股权 5年 (106,740.40) -
小计 25,397,908.19 741,170.60 22,219,815.06
(3)长期股权投资(成本法)
股票投资
占被投资企业注册资本
被投资企业名称 股份类别 股票数量 初始投资成本
的比例
南京航天晨光股份有限公司 法人股 1,284,234.00 0.58% 1,082,200.00
国泰君安证券股份有限公司 法人股 34,744,767.00 0.74% 34,744,767.00
国泰君安投资管理股份有限公司 法人股 3,529,223.00 0.94% 3,529,223.00
小计 39,356,190.00
减值准备
被投资企 本年 本年减少数 减值准备计
业名称 2005-12-31 增加数 因资产价值 其他原因 2006-12-31 提原因
回升转回数 转出数 合计
国泰君安证 13,090,407.85 - 13,090, 407.85 - 13,090,407.85 -
券股份有限
公司
国泰君安投 被投资单位
资管理 股份 1,821,504.33 - - - - 1,821,504.33 存在资产减
有限公司 值迹象
小计 14,911,912.18 - 13,090,407.85 - 13,090,407.85 1,821,504.33
注：其他转出系本年合并财务报表方法和合并财务报表范围变化引起的长期投资的减少，详见本财务报表附注四。
10.固定资产及累计折旧
固定资产分类 2005-12-31 本年增加 本年减少 其他转出 2006-12-31
(1)固定资产原值
房屋建筑物 300,573,104.36 8,880,200. 99 117,380.52 44,593,44 6.07 264,742,478.76
机器设备 511,790,124.49 86,889,70 2.99 8,817,465.95 130,461, 071.32 459,401,290.21
电子设备、器具及家具 63,682,950.78 4,165,297. 82 3,301,667.54 16,308,07 3.96 48,238,507.10
运输设备 29,159,210.03 7,922,384.95 3,704,995.43 3,844,087.79 29,532,511.76
合计 905,205,389.66 107,857,586.75 15,941,509.44 195,206,679.14 801,914,787.83
(2)累计折旧
房屋建筑物 54,222,608.49 10,593,23 6.15 45,338.20 15,409,00 4.69 49,361,501.75
机器设备 221,273,560.23 39,624,29 2.53 5,553,782.95 59,707, 994.52 195,636,075.29
电子设备、器具及家具 37,326,110.01 6,533,473. 73 2,854,591.22 11,922,90 9.47 29,082,083.05
运输设备 14,057,767.95 3,285,815.36 3,060,219.88 2,469,300.93 11,814,062.50
合计 326,880,046.68 60,036,817.77 11,513,932.25 89,509,209.61 285,893,722.59
(3)固定资产净值
房屋建筑物 246,350,495.87 215,380,977.01
机器设备 290,516,564.26 263,765,214.92
电子设备、器具及家具 26,356,840.77 19,156,424.05
运输设备 15,101,442.08 17,718,449.26
合计 578,325,342.98 516,021,065.24
本年减少
固定资产分类 2005-12-31 本年增加 因处置固定 因资产价值 其他原因 合计 2006-12-31
资产转出数 回升转出数 转出数
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物 118,449.00 118,449.00
机器设备 17,263,557.34 3,257,647.45 721,967.08 1,221,038.50 247,272.17 2,190,277.75 18,330,927.04
电子设备、器具及家具 2,090,873.11 113,245.44 552,962.80 355,260.35 908,223.15 1,295,895.40
运输设备 765,211.87 201,390.30 201,390.30 563,821.57
合计 20,238,091.32 3,370,892.89 1,476,320.18 1,221,038.50 602,532.52 3,299,891.20 20,309,093.01
固定资产分类 2005-12-31 2006-12-31
(5)固定资产净额
房屋建筑物 246,232,046.87 215,262,528.01
机器设备 273,253,006.92 245,434,287.88
电子设备、器具及家具 24,265,967.66 17,860,528.65
运输设备 14,336,230.21 17,154,627.69
合计 558,087,251.66 495,711,972.23
(6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析
①固定资产原值：
2005-12-31 905,205,389.66
本年增加：
外购 20,755,583.66
自行建造(在建工程转入) 87,102,003.09
本年增加小计 107,857,586.75
本年减少：
报废和出售 15,691,509.44
其他转出 195,206,679.14
其他原因 250,000.00
本年减少小计 211,148,188.58
2006-12-31 801,914,787.83
②累计折旧：
2005-12-31 326,880,046.68
本年增加：
计提 60,036,817.77
本年增加小计 60,036,817.77
本年减少：
报废和出售 11,513,932.25
其他转出 89,509,209.61
本年减少小计 101,023,141.86
2006-12-31 285,893,722.59
(7)年末固定资产原值为人民币30,997,414.14 元的房屋建筑物尚未取得产权证。年末固定资产的账面价值中，无暂时闲置的固定资产。已提足折旧仍继续使用的固定资产净值为人民币2,728,086.72 元；用于抵押的固定资产帐面净值为人民币24,701,080.28 元；
无已退废和准备处置的固定资产。
注：其他转出系本年合并财务报表方法和合并财务报表范围变化引起的固定资产减少，详见本财务报表附注四。
11.在建工程
2005-12-31 本年增加 本年转入固定资产 其他减少
工程名称 金额其中：借款费用金额其中：借款费 金额其中：借款费 金额其中：借款费
资本化数 用资本化数 用资本化数 用资本化数
半导体器件制造工艺 2,795,600.00
关键装备技术研究
新能源光伏技术投资 10,577,315.00
项目
闵行区吴泾镇厂房建 1,516,180.00
设项目
闵行区浦江镇新厂 7,397,459.40
房建设项目
太阳能光伏电池生产75,045,824.15 2,966,691.56 24,122,961.46 799,111.00 63,054,234.06 3,763,950.62 644,000.00
线二期技改工程项目
卫星数据采集系统产8,531,069.71 145,287.50 330,290.00 1,523,694.03 145,287.50
业化示范工程项目
舒航电机综合测试装1,757,663.00 655,265.86 527,758.00
置及技改项目
金桥钢结构仓库282,962.57 68,000.00 350,962.57
空调国际汽车空调器6,585,834.06 1,736,083.21 7,625,372.10 4,809.62
技改项目
空调国际海南马自达807,965.00 373,570.05 1,181,535.05
配套项目
德尔福汽车空调器技19,867,466.19 7,044,266.08 10,377,540.25 15,437,752.75
改项目
金桥产研基地厂区道 530,500.00 530,500.00
路沥青铺设工程
待安装设备 356,222.57 8,718,012.85 4,635,636.11 225,000.00
合计 113,235,007.25 3,111,979.06 65,865,503.91 799,111.00 87,102,003.09 3,763,950.62 19,016,791.45 145,287.50
2006-12-31
其中:借款费 预算数 资金来源 工程投入占预
工程名称 金额 用资本化数 算的比例(%)
半导体器件制造工艺关键装备技术研究 2,795,600.00 7,000,000.00 拨款及自筹 39.94
新能源光伏技术投资项目 10,577,315.00 204,000,000.00 自筹 5.18
闵行区吴泾镇厂房建设项目 1,516,180.00 85,000,000.00 自筹 1.78
闵行区浦江镇新厂房建设项目 7,397,459.40
太阳能光伏电池生产线二期改工程项目 35,470,551.55 1, 851.94 138,810,000.00 拨款及自筹 71.44
卫星数据采集系统产业化示范工程项目 7,337,665.68 30,000,000.00 拨款及募股 29.54
资金
舒航电机综合测试装置及技改项目 1,885,170.86 自筹
金桥钢结构仓库 自筹
空调国际汽车空调器技改项目 691,735.55 15,011,000.00 自筹 55.44
空调国际海南马自达配套项目 1,300,000.00 自筹 90.89
德尔福汽车空调器技改项目 1,096,439.27 自筹
金桥产研基地厂区道路沥青铺设工程
待安装设备 4,213,599.31 自筹
合计 72,981,716.62 1,851.94
在建工程减值准备：
本年减少数
工程名称 2005-12-31 本年增加 因资产价值 其他原因 2006-12-31 计提原因
回升转回数 转出数 合计
舒航电机综合测试装 1,159,827.80 1,159,827.80 设备待报废
置及技改项目
12.无形资产
类别 取得方式原始金额2005-12-31 本年增加本年摊销其他转出累计摊销额2006-12-31 剩余摊
土地使用权购买 36,320,682.43 22,618,859.95 9,143,937.68 5,212,200.00 - 9,770,084.80 26,550,597.63 14-45年
专有技术购买 61,756,243.85 18,946,079.36 19,030,655.92 6,036,214.08 9,559,956.78 29,815,722.65 22,380,564.42 1-10年
商誉 并购 4,948,014.78 3,529,142.59 - 352,447.08 1,771,319.27 3,176,695.51 6年
软件 购买 5,633,185.67 1,681,404.99 664,324.46 303,474.72 3,590,930.94 2,042,254.73 2-9年
合计 46,775,486.89 28,838,918.06 11,904,335.88 9,559,956.78 44,948,057.66 54,150,112.29
无形资产减值准备
类别 2005-12-31 2006-12-31 计提原因
专有技术 1,485,000.00 1,485,000.00 技术淘汰
注1：其他转出系本年合并财务报表方法和合并财务报表范围变化引起的无形资产减少，详见本财务报表附注四。
注2：年末无形资产中原始金额为人民币6,902,115.00 元的土地使用权尚未取得土地使用权证。
13.长期待摊费用
类别 2005-12-31 本年增加 本年摊销 其他转出 2006-12-31
模具 50,289,398.45 9,874,410. 80 14,918,665.86 24,356,99 9.16 20,888,144.23
其他 654,803.01 4,820,118.56 864,292.31 - 4,610,629.26
合计 50,944,201.46 14,694,529.36 15,782,958.17 24,356,999.16 25,498,773.49
注：其他转出系本年合并财务报表方法和合并财务报表范围变化引起的长期待摊费用减少，详见本财务报表附注四。
14.短期借款
借款类别 2006-12-31 2005-12-31
信用 6,500,000.00 75,000,000.00
抵押 29,800,000.00 30,000,000.00
保证 168,000,000.00 40,000,000.00
合计 204,300,000.00 145,000,000.00
抵押借款由账面净值为人民币24,701,080.28 元的固定资产作为抵押物。
15.应付票据
票据种类 2006-12-31 2005-12-31
银行承兑汇票 - 3,025,864.91
商业承兑汇票 43,080,696.87 84,361,279.17
合计 43,080,696.87 87,387,144.08
上述年末余额均将于下一会计年度内到期，其中无应付给持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的票据。
16.应付账款
本项目年末余额中无应付给持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
17.预收账款
本项目年末余额中无预收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
18.应付股利
子公司其他投资者 2006-12-31 2005-12-31 未付原因
北蔡资产投资经营管理中心 3,190,000.00 2,772,370.46 根据资金周转情况安排支付
上海新力机器厂 147,000.00 357,000.00 根据资金周转情况安排支付
合计 3,337,000.00 3,129,370.46
19.应交税金
税种 2006-12-31 2005-12-31
增值税 (28,049,003.33) 7,250,021.97
营业税 147,016.77 117,889.73
所得税 16,249,371.02 10,232,673.82
其他 367,284.20 981,652.84
合计 (11,285,331.34) 18,582,238.36
20.其他应付款
本项目年末余额中无应付给持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
21.预提费用
费用类别 2006-12-31 2005-12-31 结存原因
利息支出 2,861,475.70 140,905.00 尚未结算
特许权使用费 971,699.96 643,129.69 尚未结算
运费 1,249,679.68 1,788,969.61 尚未结算
质量赔款 777,166.10 1,072,986.19 尚未结算
中介服务费 294,000.00 390,024.00 尚未结算
租赁费 1,189,861.00 1,097,414.01 尚未结算
外协加工及检验费 857,191.26 267,783.39 尚未结算
其他 596,480.95 929,245.11 尚未结算
合计 8,797,554.65 6,330,457.00
22.预计负债
项目类别 2006-12-31 2005-12-31 计提原因和依据
产品质量保证 4,212,166.84 2,360,535.45 索赔率
23.一年内到期的长期负债
借款类别 2006-12-31 2005-12-31
保证 - 31,000,000.00
24.长期借款
借款类别 2006-12-31 2005-12-31
信用 100,000,000.00 -
保证 20,000,000.00 -
合计 120,000,000.00 -
25.专项应付款
政府机构名称 2006-12-31 2005-12-31 内容
上海市科学技术委员会 60,516,699.13 38,110,000.00 科研项目经费
上海市经济委员会 800,000.00 - 技术中心建设支持资金
浦东新区科技发展基金 300,000.00 - 科研项目经费
国家经济贸易委员会 9,240,000.00 9,240,000.00 国家重点技术改造项目
上海航天局 15,000,000.00 15,000,000.00 卫星数据采集系统项目
上海市财政局 1,800,000.00 - 高新工程专项资金
合计 87,656,699.13 62,350,000.00
26.股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：A股)
本次变动增减(＋、－)
2005-12-31 比例 募股/ 送 公积金转股 增 其他 小计 2006-12-31 比例
配股 股 注2 发 注1
一、有限售条件股份
1.发起人股份 326,400,000 69.77 168,683,520 (45,260,800) 123,422,720 449,822,720 60.09其中：
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份 326,400,000 69.77 168,683,520 (45,260,800) 123,422,720 449,822,720 60.09
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部
职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
有限售条件股份合计 326,400,000 69.77 168,683,520 (45,260,800) 123,422,720 449,822,720 60.09
二、无限售条件流通
股份
1.人民币普通股 141,440,000 30.23 112,020,480 45,260,800 157,281,280 298,721,280 39.91
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
无限售条件流通股份 141,440,000 30.23 112,020,480 45,260,800 157,281,280 298,721,280 39.91
合计
三、股份总数 467,840,000 100.00 280,704,000 280,704,000 748,544,000 100.00
注1. 公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过公司股权分置改革方案。非流通股股东一致同意以支付股份的方式换取其非流通股股份的流通权，流通股股东每持有10股流通股获得3.2股股票对价。
注2.根据2005年年度股东大会决议，本公司以2005年末总股本46,784万股为基数，以资本公积向股东每10股转增6股。
上述资本公积转增股本已经上海东华会计师事务所出具的东会验[2006]2137号验资报告验证。
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