[中报]海泰发展2007年中期报告（三）

时间：2007年08月01日 15:02:22 中财网

接（二）
天津海泰科技发展股份有限公司2007年半年度报告（三）

10、在建工程：
本期转入固 本期其他
项目名称 期初数 本期增加 期末数 工程进度 资金来源
定资产 减少数
住宅小区宽
1,372,037.20 44,570.00 693,559.20 723,048.00 5-95% 自有资金
带设备工程
合计 1,372,037.20 44,570.00 693,559.20 723,048.00
说明：
①在建工程本期无资本化利息。
②期末在建工程未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取在建工程减值准备。
11、无形资产：
取得 本期 剩余摊
项目 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
方式 转出 销期限
置入 530-574
土地使用权 97,864,245.08 94,162,192.60 978,642.48 4,680,694.96 93,183,550.12
购入 个月
HTOA 管理软
购入 400,000.00 131,886.34 40,000.02 308,113.68 91,886.32 47个月
件
NC管理软件 购入 886,200.00 782,476.66 88,620.00 192,343.34 693,856.66 50个月
用 友
UFMOBILE软件 购入 10,000.00 9,666.66 1,000.02 1,333.36 8,666.64 20个月
基础版
朗新 HR 人力
购入 49,500.00 47,850.00 9,900.00 11,550.00 37,950.00 52个月
资源软件
专利技术 购入 3,473,391.00 1,003,423.93 231,559.38 2,701,526.45 771,864.55 14个月
管理信息系统 购入 4,100,000.00 3,655,833.29 205,000.02 649,166.73 3,450,833.27 101个月
邮件系统 购入 20,000.00 5,000.15 1,999.98 16,999.83 3,000.17 9个月
ORACLE软件 购入 9,500.00 2,850.14 949.98 7,599.84 1,900.16 12个月
OA办公软件 购入 250,000.00 191,666.62 25,000.02 83,333.40 166,666.60 40个月
PBE软件 购入 200,000.00 173,333.36 19,999.98 46,666.62 153,333.38 46个月
DATAGRID软件 购入 790,000.00 790,000.00 78,999.96 78,999.96 711,000.04 54个月
HIS医疗管理 购入
737,000.00 737,000.00 36,850.02 36,850.02 700,149.98 113个月
系统
社区医疗服 购入
352,000.00 352,000.00 17,599.98 17,599.98 334,400.02 113个月
务平台
俱乐部管理系
购入 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60个月
统软件
合计 109,161,836.08 100,166,179.75 1,899,000.00 1,736,121.84 8,832,778.17 100,329,057.91
说明：
①公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为1,586,465.00元，净值为1,398,733.20元的土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保，现该项银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。
②期末无形资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取无形资产减值准备。
12、长期待摊费用：
本期 剩余摊
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
转出 销期限
装修费 2,309,140.38 534,251.20 1,669,001.17 271,254.09 377,142.10 1,931,998.28 8-42个月
开办费 22,816.00 22,816.00 22,816.00 6个月
火炬园环境改造 62,000.00 6,888.94 6,888.94 62,000.00
环外招商中心装修工程 387,082.89 56,055.40 52,372.60 383,400.09 3,682.80 1个月
网费 48,000.00 1,600.00 24,000.00 9,100.00 31,500.00 16,500.00 11个月
工程款 600,000.00 433,333.36 100,000.00 143,333.33 209,999.97 390,000.03 39个月
合计 3,429,039.27 1,032,128.90 1,815,817.17 482,948.96 1,064,042.16 2,364,997.11
13、递延所得税资产
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
可抵扣暂时性差异 2,063,456.94 302,356.78 15,478.07 2,350,335.65
可抵扣亏损
合 计 2,063,456.94 302,356.78 15,478.07 2,350,335.65
14、短期借款：
借款类别 期 末 数 期 初 数
保证担保 40,000,000.00 78,000,000.00
信用借款 100,000,000.00
合 计 140,000,000.00 78,000,000.00
说明：
①公司控股股东－天津海泰控股集团有限公司为本公司向交通银行天津分行的借款4000万元提供保证担保，借款期限为2006年7月14日至2007年7月14日②本报告期内，公司向交通银行天津分行借款1亿元，借款期限为2007年1月18日至2007年12月28日。
15、应付票据：
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 13,000,000.00
合计 13,000,000.00
16、应付账款：
期末数 期初数
67,481,327.40 96,798,550.47
说明：
①无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
②本公司账龄在3年以上的应付账款为1,824,121.11元。
17、预收账款：
期末数 期初数
18,384,131.68 13,955,264.03
说明：无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
18、应付股利：
期末数 期初数
17,101,919.20 9,519,604.53
19、应交税费：
税种 期末数 期初数
增值税 -3,562,125.32 -574,974.21
城建税 128,658.80 302,731.66
房产税 520,120.46 6,719,410.99
企业所得税 8,589,083.72 9,585,356.11
营业税 1,942,415.52 3,739,201.44
土地增值税 303,576.63 472,732.22
土地使用税 131,300.00 157,788.08
个人所得税 50,337.39 142,830.58
印花税 21,800.00
教育费附加 55,139.45 129,746.85
防洪费 18,379.98 43,249.09
合计 8,176,886.63 20,739,872.81
20、其他应付款：
期末数 期初数
5,491,023.19 20,366,275.85
说明：无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
21、长期借款：
借款类别 期 末 数 期 初 数
担保借款 140,000,000.00 170,000,000.00
合 计 140,000,000.00 170,000,000.00
说明：
①公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款100,000,000.00元，期限自2005年9月13日至2008年9月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，本报告期已偿还10,000,000.00元。
②公司向中国农业银行天津西青支行借款100,000,000.00元，期限自2006年3月17日至2009年3月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，本报告期已偿还20,000,000.00元。
22、长期应付款：
期末数 期初数
213,261.24 250,355.19
说明：长期应付款期末数为子公司-天津海泰企业孵化服务有限公司收到的孵化事业金。
23、专项应付款
项目 期末数 期初数
天津新技术产业园区电子商务平台 2,260,773.40 6,000,000.00
基于LINUX的数据库数据复制软件项目 36,747.36 36,747.36
天津软件外包公共技术支持平台 7,500,000.00 7,500,000.00
合计 9,797,520.76 13,536,747.36
24、股本： 数量单位：股
本次变动增减（+、-）
期初数 送 公积金转 期末数
配股 其他 小计
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 46,642,728 1,437,426 1,437,426 48,080,154
3、其他内资持股
其中：境内法人持股 47,625,392 -19,946,96 -19,946,960 27,678,432
4、外资持股
其中：境内法人持股
境外法人持股
有限售条件股份合计 94,268,120 -18,509,53 -18,509,534 75,758,586
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 173,897,293 18,509,534 18,509,534 192,406,827
三、股份总数 268,165,413.00 268,165,413.00
25、资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 80,414,215.03 325,543.26 80,088,671.77
其他资本公积 1,743,711.37 2,831,170.85 -1,087,459.48
合计 82,157,926.40 3,156,714.11 79,001,212.29
26、盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,828,700.08 23,828,700.08
法定公益金 28,810,938.79 28,810,938.79
合计 52,639,638.87 52,639,638.87
27、未分配利润：
本期净利润 23,071,187.37
加：期初未分配利润 148,328,653.55
其他转入 -135,402.62
可供分配利润 171,264,438.30
减：提取盈余公积金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 18,771,578.91
期末未分配利润 152,492,859.39
28、营业收入及营业成本
营业收入 营业成本
项目
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
租赁业务 29,935,073.22 38,773,337.67 8,347,006.36 10,232,951.57
技术收入 22,055,345.25 17,222,844.07 14,231,351.49 12,194,728.64
商品销售收入 204,507,809.32 181,410,065.09 178,946,765.54 164,492,631.91
孵化业务 18,485,867.12 13,719,493.65 7,772,802.56 5,140,313.63
合计 274,984,094.91 251,125,740.48 209,297,925.95 192,060,625.75
公司内各业务分
1,322,563.56 40,622.00 739,807.15
部间相互抵销
总计 273,661,531.35 251,085,118.48 208,558,118.80 192,060,625.75
说明：公司前五名客户收入总额为125,313,594.62元，占公司主营业务收入的45.79%。
29、营业税金及附加
类别 本期发生数 上年同期数
营业税 6,206,953.52 6,651,650.98
教育费附加 437,868.87 203,494.23
城建税 208,403.49 474,754.55
土地增值税 649,851.89 678,770.28
合计 7,503,077.77 8,008,670.04
30、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 5,581,059.25 1,598,275.24
减：利息收入 997,619.04 1,418,656.30
手续费 18,836.04 10,704.17
合 计 4,602,276.25 190,323.11
31、投资收益
类 别 本期发生数 上年同期数
短期股票投资收益 2,663,440.43 0.00
债券投资收益 -8,115.00
合 计 2,663,440.43 -8,115.00
32、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期数
补贴收入 3,427,354.09 6,756,981.37
其他收入 514,770.19 4,270.47
处置固定资产净收益 119,234.01
合 计 3,942,124.28 6,880,485.85
33、营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期数
罚款 1,400.00
处置固定资产净损失 247.50 6,478.30
滞纳金及违约金 186,474.00 156.64
其他 212,259.76 5,982.06
合 计 400,381.26 12,617.00
34、收到的其他与经营活动有关的现金11,665,006.36元，其中：
项 目 金 额
往来款 6,045,829.27
利息收入 997,619.04
补贴收入 3,427,354.09
35、支付的其他与经营活动有关的现金13,084,454.02元，其中：
项 目 金 额
支付的各项费用 12,640,541.53
六、母公司会计报表主要项目注释：
1、 应收账款：
账龄 期末数 期初数
分析 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
一年以内 6,027,535.16 64.96 247,576.76 128,218.57 2.95 5,173.13
一至二年 103,462.55 1.11 10,346.25 2,276,000.00 52.29 120,000.00
二至三年 1,200,000.00 12.93 360,000.00 16,861.55 0.39 5,058.47
三至四年 16,861.55 0.18 8,430.78 1,163,367.02 26.73 581,683.53
四至五年 1,163,367.02 12.54 930,693.63 767,970.00 17.64 614,376.00
五年以上 767,970.00 8.28 767,970.00
合计 9,279,196.28 100.00 2,325,017.42 4,352,417.14 100.00 1,326,291.13
说明：
① 欠款前五名金额合计为9,147,460.16元，占应收账款期末余额比例为98.58%。
② 应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
账龄 期末数 期初数
分析 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 57,566,744.28 84.81 10,094.21 12,805,512.28 55.36 2,275.61
一至二年 10,187,440.60 15.01 1,018,744.06 10,187,440.60 44.03 1,018,744.06
二至三年 120,035.40 0.18 36,010.62 140,035.40 0.61 42,010.62
合计 67,874,220.28 100.00 1,064,848.89 23,132,988.28 100.00 1,063,030.29
说明：
① 欠款前五名金额合计为 67,301,826.00 元，占其他应收款期末余额比例为99.16%。
② 其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资：
期初数 期末数
项目 金额 减值 本期增加 本期减少 金额 减值
准备 准备
天津新技术产业园区海
44,928,113.17 44,928,113.17
泰数码科技有限公司
天津南大海泰科技有限
15,864,079.79 15,864,079.79
公司
天津新技术产业园区海
泰公共保税仓库有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
天津海泰企业孵化服务
10,569,650.02 10,569,650.02
有限公司
天津津微软件技术有限
6,430,514.96 6,430,514.96
公司
天津海泰企业培训中心 768,569.93 768,569.93
天津海泰企业家俱乐部
有限公司
天津海泰工业物业管理有
2,112,162.21 2,112,162.21
限公司
天津华苑软件园建设发展
43,618,551.14 2,396,021.75 46,014,572.89
有限公司
天津海泰方成投资有限公
10,000,000.00 10,000,000.00
司
天津海泰方圆投资有限公
10,000,000.00 10,000,000.00
司
合计 125,291,641.22 22,396,021.75 1,000,000.00 146,687,662.97
4、营业收入和营业成本
营业收入 营业成本
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
租赁业务 29,606,967.46 38,773,337.67 8,347,006.36 10,232,951.57
孵化业务 10,000,000.00 9,900,000.00 1,258,902.61 1,246,786.68
商品销售 63,684,575.00 76,461,291.00 37,963,728.56 58,242,090.64
合计 103,291,542.46 125,134,628.67 47,569,637.53 69,721,828.89
5、投资收益：
类 别 本期发生数 上年同期数
股权投资收益
短期股票投资收益 2,663,440.43
债券投资收益 -8,115.00
合 计 2,663,440.43 -8,115.00
七、关联方及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
与本企 经济性质
企业名称 注册地点 主营业务 法定代表人
业关系 或类型
天津海泰控股集团 控股 有限责任公司
天津市 技术开发、咨询转让等 宗国英
有限公司 股东 （国有独资）
天津新技术产业园
技术开发服务计算机设备销售及
区海泰数码科技有 天津市 子公司 有限责任公司 许迪春
其信息系统集成
限公司
天津南大海泰科技 饲料加工、批发、零售；蓖麻产品
天津市 子公司 有限责任公司 许迪春
有限公司 技术开发与销售等
电子信息、机电一体化、新型建筑
天津海泰企业孵化
天津市 材料的技术开发、咨询、服务；企 子公司 有限责任公司 张建民
服务有限公司
业管理咨询等
软件的技术开发、咨询、服务、培训；
天津津微软件技术
天津市 软件、交电、计算机及外围设备、通 子公司 有限公司 许迪春
有限公司
讯器材批发兼零售等。
天津海泰企业培训
天津市 培训机构 子公司 有限公司 温 健
中心
天津海泰企业家俱 企业管理咨询；投资咨询；文化教育
天津市 子公司 有限公司 温 健
乐部有限公司 信息咨询等
电子信息、机电一体化、新型建筑
天津海泰工业物业管
天津市 材料的技术开发、咨询、服务；企 子公司 有限公司 张建民
理有限公司
业管理咨询等
天津华苑软件园建 天津国家软件出口基地内的管理、劳
天津市 子公司 有限公司 王卫东
设发展有限公司 务服务、项目建设和规划等
天津海泰方成投资 对高新技术企业进行投资、咨询；经天津市 子公司 有限公司 郭风滨有限公司 济信息咨询；企业管理咨询。
天津海泰方圆投资 对高新技术企业进行投资、咨询；经天津市 子公司 有限公司 郭风滨有限公司 济信息咨询；企业管理咨询。
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津海泰控股集团有限公司 50000万元 50000万元
天津新技术产业园区海泰数码科技有限 2000万元 2000万元
公司
天津南大海泰科技有限公司 4000万元 4000万元
天津海泰企业孵化服务有限公司 200万元 200万元
天津津微软件技术有限公司 400万元 400万元
天津海泰企业培训中心 80万元 80万元
天津海泰企业家俱乐部有限公司 10万元 10万元
天津海泰工业物业管理有限公司 500万元 500万元
天津华苑软件园建设发展有限公司 5500万元 5500万元
天津海泰方成投资有限公司 1000万元 1000万元
天津海泰方圆投资有限公司 1000万元 1000万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
天津海泰控股集团有限公司 52,773,344 19.68 967,651 0.36 51,805,693 19.32
天津新技术产业园区海泰数码科技
19,520,000 97.60 19,520,000 97.60
有限公司
天津南大海泰科技有限公司 23,000,000 57.50 23,000,000 57.50
天津海泰企业孵化服务有限公司 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00
天津津微软件技术有限公司 3,300,000 82.50 3,300,000 82.50
天津海泰企业培训中心 800,000 100.00 800,000 100.00
天津海泰企业家俱乐部有限公司 100,000 100.00 100,000 100.00
天津海泰工业物业管理有限公司 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00
天津华苑软件园建设发展有限公司 43,618,551.14 79.272 2,396,021.75 4.364 46,014,572.89 83.636
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
天津海泰房地产开发有限公司 受同一控股股东控制
海泰超导通讯科技(天津)有限公司 受同一控股股东控制
天津新技术产业园区进出口有限公司 受同一控股股东控制
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司 受同一控股股东控制
天津市海泰市政绿化有限公司
受同一控股股东控制
（原天津市华苑盛达园艺工程发展有限公司）
天津海泰担保有限公司 受同一控股股东控制
2、关联方交易
（1）本公司向关联方销售商品、提供劳务情况
本报告期，子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津海泰房地产开发有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入9,000元，相应成本5,104元。
（2）本公司从关联方购入商品、接受劳务情况
本报告期，天津市海泰市政绿化有限公司向提供
劳务70,000元。
（3）关联方之间的租赁情况
无
（4）关联方之间的担保和抵押
○1公司向交通银行天津分行的借款2500万元，期限自2006年6月30日至2007年6月30日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。报告期内该项借款已归还。
○2公司向中国农业银行天津西青支行借款1亿元，期限自2006年3月17日至2009年3月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
○3公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款1亿元，期限自2005年9月13日至2008年9月12日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
○4公司向交通银行天津分行的借款4000万元，期限自2006年7月14日至2007年7月14日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
○5公司子公司--天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司向天津商业银行建业支行借款800万元，期限自2006年5月29日至2007年3月29日。该贷款由天津海泰担保有限公司提供保证担保。报告期内该项借款已归还。
○6公司子公司--天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司向中国农业银行天津软件大厦支行借款500万元，期限自2006年3月17日至2007年3月16日。该贷款由天津海泰担保有限公司提供保证担保。报告期内该项借款已归还。
3、关联方往来
科目名称 关联方 期末数 占该账 期初数 占该账项比
项比例 例
应收账款 天津海泰控股集团有限公司 202,350.00 0.39% 202,350.00 0.39%
天津海泰房地产开发有限公司 109,582.12 0.21% 109,582.12 0.21%
天津新技术产业园区海泰投资管理有 20,000.00 0.04% 20,000.00 0.04%
限公司
海泰超导通讯科技（天津）有限公司 56,000.00 0.11% 56,000.00 0.11%
天津海泰公共保税仓库有限公司 15,607.88 0.03%
其他应收款 天津海泰房地产开发有限公司 22,269.20 0.11% 22,269.20 0.11%
天津海泰公共保税仓库有限公司 323.40 0
天津市海泰市政绿化有限公司 1,379.40 0.01%
预付账款 天津海泰控股集团有限公司 90,000,000.00 92.67%
八、或有事项
1、2003年沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料，出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，对方认为是与添加了子公司-天津南大海泰科技有限公司生产的蛋白粉有关系，因此在沧州起诉，诉前保全，子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户余额687,491.09元被冻结。2007年4月30日，南大海泰接到河北省沧州市中级人民法院（以下简称“沧州中院”）送达的民事判决书，沧州中院对上述两案进行了一审判决：沧州中院于2007年4月9日分别做出（2004）沧民初字第121号和（2003）沧民初字第178号民事判决，判令南大海泰于该等判决生效后10日内赔偿鲲鹏饲料损失共计人民币 8,785,811.00 元，赔偿保健饲料损失共计人民币8,490,653.00元。
2007年4月19日，天津市高级人民法院做出（2006）津高民一终字第0107号民事判决，认为农业部饲料工业中心在鲲鹏案、保健案审理过程中作出的试验报告在程序上存在重大瑕疵，不具有真实性、客观性，但其行为不符合侵害名誉权的责任构成要件，驳回南大海泰主张农业部饲料工业中心行为侵害南大海泰名誉权并要求赔偿损失的诉讼请求。
目前南大海泰已按照有关法律规定对沧州中院一审判决积极上诉。
2、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为5,635,275.63元，净值为4,213,708.19的房产及账面原值为1,586,465.00元，净值为1,398,733.20元的土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保，现该项银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。
九、承诺事项
无
十、资产负债表日后事项
无
十一、其他重要事项
无
十二、会计报表补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.18 4.15 0.086 0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普
3.65 3.62 0.075 0.075
通股股东的净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 24,905,106.27
追溯调整项目影响合计数 -799,037.43
其中：未确认投资损失 -89,619.16
少数股东损益 -709,418.27
2006年半年度净利润（新会计准则） 24,106,068.84
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有公司法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
法定代表人：杨川
二○○七年七月二十七日
全文完