开放式基金净值一览表(20080514)

时间：2008年05月15日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080514)(中财网)
更新时间:2008-05-15

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.786	2.491	1.10%	3.32%
497101N	浦银安盛价值	股票型	1.074	1.074	1.90%	2.14%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.982	0.982	0.35%	0.55%
496901N	华商领先企业	混合型	1.168	1.273	1.65%	3.76%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.150	1.150	2.39%	3.95%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.259	1.459	1.60%	4.53%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.295	1.495	1.65%	2.52%
496502N	益民创新优势	混合型	1.008	1.028	2.27%	3.82%
496501N	益民红利成长	混合型	1.038	2.154	1.89%	7.25%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.880	0.880	2.52%	4.29%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.570	2.790	1.36%	2.60%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.174	1.174	1.79%	3.88%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.431	2.431	2.24%	5.19%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.998	2.098	0.79%	2.21%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.916	2.145	1.44%	4.32%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.963	2.124	0.75%	2.01%
496003N	建信优化配置	股票型	0.982	1.532	1.52%	3.51%
496002N	建信优选成长	股票型	1.117	2.567	0.75%	2.15%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.322	2.366	0.98%	4.84%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.002	1.002	0.01%	0.07%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.002	1.002	0.01%	0.06%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.733	2.048	1.98%	2.94%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.004	1.004	0.01%	0.04%
495805N	交银增利C	债券型	1.003	1.003	0.02%	0.05%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.892	0.907	1.81%	4.44%
495803N	交银成长	股票型	2.406	2.586	1.74%	4.95%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.903	2.733	0.75%	4.28%
495801N	交银精选	股票型	1.130	3.126	1.24%	4.16%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.774	2.437	1.40%	2.61%
495609N	工银添利B	债券型	1.003	1.003	0.04%	0.02%
495608N	工银添利A	债券型	1.003	1.003	0.04%	0.03%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.59%
495605N	工银强债B	债券型	1.090	1.110	0.02%	0.17%
495604N	工银强债A	债券型	1.095	1.115	0.03%	0.18%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.687	1.687	2.07%	5.03%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.974	2.190	1.35%	4.26%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.915	3.723	1.42%	2.94%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.006	1.006	0.10%	0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.246	1.396	1.57%	3.45%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.896	2.526	1.52%	3.69%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	4.012	4.442	1.63%	3.24%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.480	1.480	1.86%	4.85%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	2.075	2.785	1.03%	3.50%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.125	2.247	0.94%	3.71%
495305N	友邦增利B	债券型	1.019	1.052	0.07%	0.18%
495304N	友邦成长	混合型	1.087	1.087	1.43%	2.38%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	3.385	3.385	1.99%	6.51%
495302N	友邦增利	债券型	1.020	1.053	0.07%	0.18%
495301N	友邦盛世	股票型	0.852	3.041	1.94%	3.29%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.926	1.216	1.85%	3.44%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.042	2.649	1.64%	4.33%
495103N	东吴行业轮动	股票型	1.023	1.023	-10000.00%	-10000.00%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	2.009	2.109	1.12%	4.35%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.807	2.527	0.80%	2.02%
495001N	上证50ETF	指数型	3.018	3.645	3.21%	1.87%
494904N	中银策略	股票型	1.025	1.025	0.54%	1.21%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.946	2.126	0.82%	2.32%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.039	3.072	1.22%	4.85%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.591	3.021	0.99%	2.40%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.143	2.382	1.11%	2.93%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.957	2.648	2.59%	3.66%
494801N	长信银利精选	股票型	0.857	2.777	0.94%	1.86%
494702N	东方精选	偏股型	0.978	3.245	1.78%	4.54%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.868	2.629	0.47%	1.78%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.00%
494603N	中海能源策略	股票型	1.305	1.385	1.49%	5.20%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.858	2.258	0.83%	1.81%
494601N	中海优质成长	股票型	0.774	2.817	1.13%	3.11%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.863	0.863	2.65%	4.63%
494503N	光大新增长	股票型	1.385	2.665	1.40%	2.85%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.860	3.518	1.80%	4.24%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.166	3.109	2.99%	3.96%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.21%
494405N	上投内需动力	股票型	1.185	1.285	1.92%	4.65%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.720	2.720	2.32%	6.20%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	1.023	2.452	0.64%	1.93%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	5.642	5.682	2.43%	5.90%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	3.075	5.695	1.23%	4.03%
494303N	天治核心	股票型	0.703	2.381	1.26%	3.25%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.946	3.456	0.57%	1.57%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.828	2.373	0.54%	1.25%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.992	0.992	0.00%	-10000.00%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.258	3.258	2.13%	3.54%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.182	5.339	1.84%	2.59%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.145	2.611	0.25%	1.06%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.240	1.740	1.68%	3.42%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.040	1.065	0.15%	0.01%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.799	2.814	1.51%	2.79%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.857	2.189	0.88%	2.20%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	1.010	3.050	1.68%	3.08%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.017	1.753	0.28%	0.62%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	1.016	2.588	0.76%	1.64%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.040	1.233	-0.02%	0.10%
493902N	中信红利	股票型	2.284	3.684	1.07%	3.19%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.998	2.998	0.91%	3.34%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.961	1.906	1.42%	1.76%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.052	1.091	0.22%	0.26%
493802N	诺安股票	股票型	1.106	2.989	0.89%	1.16%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.809	3.069	0.54%	1.11%
493702N	巨田资源	偏股型	1.641	2.876	1.14%	2.99%
493701N	巨田基础行业	股票型	1.009	2.554	1.09%	3.13%
493607N	广发强债	债券型	1.003	1.003	0.00%	0.00%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.969	0.969	2.78%	5.05%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.357	2.687	2.62%	3.07%
493604N	广发聚丰	股票型	0.814	4.513	2.37%	3.60%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.323	3.633	1.75%	3.85%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.602	3.222	1.39%	1.99%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.373	3.683	0.95%	1.94%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.981	0.981	2.78%	3.31%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.534	3.415	1.08%	4.96%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.816	2.148	2.05%	3.08%
493503N	长城消费增值	股票型	0.889	2.329	1.16%	0.70%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.470	4.330	1.00%	1.22%
493501N	长城久恒	偏股型	1.540	2.650	0.57%	1.96%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	1.054	1.054	2.43%	2.83%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	2.131	2.311	2.11%	2.65%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.207	2.557	0.91%	2.04%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.916	2.877	1.69%	2.91%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.183	3.283	0.78%	1.07%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	3.513	4.383	2.01%	2.54%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.867	3.157	0.49%	0.87%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.292	3.182	1.67%	2.13%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.180	1.180	1.55%	4.15%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.423	2.079	1.17%	2.92%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.817	2.313	0.57%	1.05%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.785	2.734	0.61%	0.96%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.883	2.498	0.45%	1.75%
493301N	海富通精选	股票型	0.890	3.833	1.31%	3.07%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.298	1.398	1.80%	4.93%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.078	2.962	1.32%	2.96%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.930	1.982	0.66%	0.85%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.943	3.073	0.56%	1.29%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.948	2.568	1.12%	2.13%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.093	1.093	2.70%	3.34%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.580	2.580	2.59%	3.75%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.438	3.438	2.46%	4.79%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.968	3.478	0.56%	1.17%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.681	4.188	-0.96%	0.20%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.148	1.548	-0.66%	-0.64%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.609	3.199	-1.37%	-0.80%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.373	3.181	-0.57%	-0.35%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.069	1.127	-0.02%	0.04%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.904	3.444	0.52%	1.18%
493002N	银河收益	债券型	1.583	1.883	0.05%	0.78%
493001N	银河稳健	偏股型	0.905	3.050	0.77%	1.69%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.452	2.072	1.11%	3.55%
492901N	金鹰优选	股票型	0.867	2.565	1.00%	2.11%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.904	1.983	1.27%	4.31%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.015	1.015	0.06%	0.09%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.363	2.510	1.39%	4.86%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.103	2.543	0.88%	2.18%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.860	2.829	0.46%	1.03%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.198	2.150	0.45%	0.93%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.821	0.821	2.01%	4.45%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.668	1.718	1.48%	4.96%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.836	2.012	1.10%	3.68%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.385	2.135	0.51%	1.27%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.440	4.610	1.72%	4.38%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.396	2.896	0.68%	1.72%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.716	3.191	0.83%	2.45%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.990	3.070	0.52%	3.60%
492608N	招商核心价值	股票型	1.371	1.371	2.09%	5.23%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.110	1.210	0.22%	0.23%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.126	1.363	0.02%	0.01%
492605N	招商优质成长	股票型	1.541	3.451	1.64%	5.35%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.866	2.816	0.61%	1.51%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.136	1.372	0.02%	0.02%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.973	2.588	0.90%	2.68%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.911	3.525	1.22%	3.75%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.806	1.684	2.85%	5.04%
492503N	万家公用事业	股票型	0.848	2.235	1.61%	3.45%
492502N	万家债券	债券型	1.004	1.440	0.01%	0.09%
492501N	万家180	指数型	0.891	3.231	0.84%	0.71%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.777	3.756	2.24%	4.72%
492409N	大成创新成长	混合型	0.959	2.170	2.02%	3.68%
492408N	大成积极成长	股票型	1.092	2.144	1.69%	3.52%
492407N	大成财富管理	混合型	0.778	2.600	0.62%	1.29%
492406N	大成债券C	债券型	1.084	1.313	0.00%	0.05%
492405N	大成300	指数型	1.307	2.627	1.49%	1.80%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	1.081	2.981	1.09%	4.19%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.860	3.430	0.55%	1.09%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.097	1.326	0.01%	0.05%
492401N	大成价值增长	股票型	0.820	3.480	0.60%	1.04%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.14%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.199	1.389	0.87%	4.51%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	1.202	2.710	0.78%	3.12%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.064	0.01%	0.09%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	1.005	2.873	1.16%	1.47%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.870	1.766	0.58%	2.05%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	3.407	3.727	1.41%	3.83%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.209	1.619	0.40%	0.74%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.208	3.209	1.69%	3.87%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.942	4.483	0.55%	4.92%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.888	3.049	1.10%	1.97%
492206N	银华富裕主题	股票型	1.003	1.938	0.78%	2.43%
492205N	银华优质增长	股票型	1.853	3.053	0.96%	2.55%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.252	4.267	1.60%	4.16%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.038	2.838	0.80%	1.17%
492202N	银华保本增值	保本型	1.161	1.161	0.15%	0.58%
492201N	银华优势企业	股票型	1.131	2.751	0.63%	1.41%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.073	1.111	0.00%	0.00%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.903	3.388	1.92%	2.73%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.216	2.690	1.50%	2.44%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.813	2.268	0.49%	0.89%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.128	2.189	0.18%	1.02%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.071	1.109	0.00%	0.00%
492104N	博时主题行业	股票型	2.026	3.487	1.25%	0.95%
492103N	博时精选股票	股票型	1.739	3.129	1.20%	2.22%
492102N	博时裕富	指数型	1.060	3.040	1.05%	1.32%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.824	3.326	0.42%	0.55%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.332	1.532	2.00%	4.42%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.862	2.692	1.33%	2.72%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.845	2.793	0.66%	1.78%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.847	2.428	2.05%	3.77%
491904N	长盛中证100	股票型	1.176	1.746	2.14%	1.85%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.178	2.878	0.77%	1.39%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.256	1.846	0.23%	0.98%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.952	2.796	0.31%	1.53%
491808N	融通领先成长	股票型	1.173	3.098	2.27%	4.21%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.741	2.141	2.00%	3.08%
491806N	融通巨潮	指数型	1.229	2.743	1.64%	1.13%
491805N	融通行业景气	偏股型	1.035	2.975	0.80%	1.25%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.436	2.566	1.32%	1.99%
491803N	融通100	指数型	1.559	2.729	2.02%	3.34%
491802N	融通债券基金	债券型	1.143	1.368	0.17%	0.25%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.833	3.128	0.47%	0.98%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.005	1.005	0.00%	0.00%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.006	1.006	0.10%	0.10%
491711N	易方达科讯	股票型	0.865	4.528	2.09%	2.94%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.375	1.435	1.77%	5.43%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.489	3.024	0.75%	2.46%
491708N	易方达价值精选	股票型	2.425	2.805	1.79%	3.11%
491707N	深100ETF	指数型	4.232	4.352	3.20%	5.25%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.019	1.055	0.02%	0.10%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.017	1.054	0.02%	0.10%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.335	4.256	1.53%	3.52%
491703N	易方达50指数	指数型	1.098	2.948	1.17%	0.82%
491702N	易方达策略成长	股票型	4.086	4.816	1.39%	5.01%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.634	2.864	1.17%	1.81%
491607N	富国天博	股票型	0.921	3.155	1.59%	3.38%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.903	2.283	0.79%	1.74%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.477	2.977	0.85%	2.35%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.842	3.169	1.50%	2.86%
491603N	富国天益价值	股票型	0.966	3.978	0.54%	1.15%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.224	1.734	0.10%	0.13%
491601N	富国动态平衡	偏股型	1.084	2.344	0.73%	1.67%
491510N	鹏华治理	股票型	1.149	1.149	2.13%	5.03%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.646	1.746	2.75%	5.92%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.909	2.807	2.54%	5.56%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.102	1.231	0.09%	0.27%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.808	3.338	0.89%	2.72%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.830	3.276	0.56%	1.34%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.122	1.251	0.09%	0.26%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.917	3.473	1.84%	4.34%
491409N	国泰金牛成长	股票型	1.076	1.126	2.09%	4.84%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.151	1.796	2.13%	3.69%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.104	1.989	1.43%	2.21%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.486	1.511	0.07%	0.07%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.778	1.114	2.22%	2.81%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.914	3.776	2.40%	4.68%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.894	3.606	1.79%	3.36%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.020	1.269	0.00%	0.18%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.925	3.798	0.54%	1.26%
491315N	华夏希望债券C	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.10%
491314N	华夏希望债券A	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
491313N	华夏行业精选	股票型	0.888	4.025	1.37%	3.50%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.25%
491311N	华夏复兴	股票型	0.885	0.885	1.49%	5.11%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.240	3.603	1.64%	4.73%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.213	2.333	1.10%	4.68%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.030	2.318	0.30%	1.12%
491307N	中小板ETF	指数型	2.517	2.517	0.88%	8.12%
491306N	华夏债券C	债券型	1.092	1.382	0.00%	0.08%
491305N	华夏红利	偏股型	2.776	3.609	0.96%	3.49%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.433	6.713	1.15%	4.24%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.268	3.280	0.35%	1.27%
491302N	华夏债券	债券型	1.101	1.391	0.00%	0.08%
491301N	华夏成长	股票型	1.457	3.138	0.71%	2.04%
491211N	南方隆元产业	股票型	0.854	0.854	1.67%	3.89%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.96%
491209N	南方成份精选	股票型	1.152	1.152	2.44%	3.12%
491208N	南方绩优成长	股票型	2.381	2.381	2.25%	1.50%
491207N	南稳贰号	股票型	1.152	2.440	0.89%	2.72%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.088	1.116	0.08%	0.47%
491205N	南方高增长基金	股票型	2.314	3.218	1.62%	1.99%
491204N	南方积极配置	股票型	1.353	2.717	0.62%	1.32%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.299	2.843	0.32%	1.14%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.137	2.357	0.30%	0.43%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.343	3.138	0.45%	1.27%
491111N	华安收益B	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
491110N	华安收益A	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491108N	华安策略优选	股票型	0.844	2.381	1.96%	3.84%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.267	2.582	2.43%	3.16%
491105N	华安宏利	股票型	2.644	3.034	1.14%	3.02%
491104N	上证180ETF	指数型	8.757	8.802	2.98%	3.10%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	0.976	3.256	0.53%	0.96%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	1.055	3.832	2.76%	3.91%
491101N	华安创新	股票型	0.821	3.758	1.86%	2.62%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	1.019	2.360	1.08%	2.01%
184700N	宝盈资源优选	股票型	1.305	1.305	0.00%	-0.07%
150002N	大成优选净值	其他	0.862	0.895	2.52%	3.11%
150001N	瑞福进取	股票型	0.807	1.032	3.83%	9.10%
@平均值	--	--	1.331	2.372	-31.80%	-129.18%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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