开放式基金净值一览表(20080703)

时间：2008年07月04日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080703)(中财网)
更新时间:2008-07-04

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.449	2.154	1.13%	-2.45%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.786	0.786	2.48%	-4.38%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.965	0.965	-0.03%	-0.09%
496901N	华商领先企业	混合型	0.934	1.039	2.27%	-2.63%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.883	0.883	1.66%	-4.62%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.920	1.120	1.68%	-5.16%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.007	1.207	1.24%	-3.39%
496503N	益民多利	债券型	1.001	1.001	-0.03%	-0.01%
496502N	益民创新优势	混合型	0.776	0.796	2.22%	-3.33%
496501N	益民红利成长	混合型	0.697	1.718	2.10%	-2.82%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.625	0.625	2.80%	-5.97%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.111	2.331	1.46%	-2.85%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.965	0.965	1.14%	-2.47%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.359	1.825	1.62%	-3.43%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.793	1.893	0.51%	-1.55%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.10%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.704	1.676	2.11%	-3.04%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.776	1.937	0.78%	-1.44%
496005N	建信稳定增利	债券型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.734	1.284	1.34%	-2.85%
496002N	建信优选成长	股票型	0.853	2.303	0.43%	-1.84%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.896	2.141	1.94%	-1.65%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.006	1.006	0.00%	-0.12%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.006	1.006	0.01%	-0.13%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.550	1.639	1.76%	-3.71%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.006	1.006	-0.07%	-0.14%
495805N	交银增利C	债券型	1.004	1.004	-0.07%	-0.15%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.727	0.742	1.25%	-2.65%
495803N	交银成长	股票型	1.966	2.146	1.15%	-1.96%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.602	2.432	0.49%	-0.78%
495801N	交银精选	股票型	0.932	2.928	0.69%	-1.58%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.573	2.112	1.29%	-2.58%
495609N	工银添利B	债券型	1.006	1.006	0.02%	-0.03%
495608N	工银添利A	债券型	1.007	1.007	0.02%	-0.02%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.79%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.70%
495605N	工银强债B	债券型	1.089	1.109	-0.04%	-0.09%
495604N	工银强债A	债券型	1.094	1.114	-0.04%	-0.08%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.388	1.388	1.71%	-3.70%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.791	1.863	1.29%	-2.89%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.761	3.164	1.56%	-3.60%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.009	1.009	0.00%	-0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.981	1.131	1.38%	-3.31%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.713	2.053	1.32%	-3.22%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.304	3.864	0.80%	-1.81%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.164	1.164	1.56%	-3.19%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.742	2.452	0.68%	-1.88%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.952	1.949	1.46%	-1.56%
495305N	友邦增利B	债券型	1.017	1.050	0.00%	-0.17%
495304N	友邦成长	混合型	0.939	0.939	1.54%	-0.74%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.298	2.298	2.68%	-8.12%
495302N	友邦增利	债券型	1.019	1.052	0.00%	-0.15%
495301N	友邦盛世	股票型	0.644	2.543	1.34%	-3.09%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.001	1.001	0.02%	0.01%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.002	1.002	0.02%	0.02%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.702	0.992	2.07%	-2.27%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.782	2.172	2.60%	-1.68%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.879	0.879	1.67%	-2.48%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.657	1.757	0.92%	-1.91%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.631	2.351	0.73%	-0.83%
495001N	上证50ETF	指数型	2.163	2.633	1.38%	-8.86%
494904N	中银策略	股票型	0.931	0.931	1.13%	-1.92%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.733	1.913	0.74%	-1.32%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.790	2.440	2.44%	-2.85%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.267	2.697	0.81%	-1.46%
494804N	长信双利优选	混合型	0.999	0.999	0.10%	-0.30%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.866	2.105	1.01%	-1.87%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.691	2.003	1.55%	-4.36%
494801N	长信银利精选	股票型	0.643	2.563	0.72%	-1.23%
494703N	东方策略成长	股票型	0.997	0.997	2.70%	-2.65%
494702N	东方精选	偏股型	0.716	2.529	2.46%	-4.41%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.666	2.428	0.72%	-1.36%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.008	1.008	0.00%	-0.20%
494603N	中海能源策略	股票型	1.027	1.107	2.09%	-2.04%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.662	2.062	0.92%	-1.44%
494601N	中海优质成长	股票型	0.632	2.464	1.23%	-1.51%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.659	0.659	1.90%	-4.95%
494503N	光大新增长	股票型	1.035	2.315	1.18%	-1.92%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.135	2.793	1.56%	-4.25%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.816	2.760	1.63%	-7.12%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.966	0.966	0.29%	-0.48%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.13%
494405N	上投内需动力	股票型	0.931	1.031	1.62%	-3.52%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.050	2.050	2.41%	-2.58%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.822	2.251	0.59%	-1.23%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.391	4.431	1.82%	-3.14%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.250	4.870	1.36%	-2.13%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.835	0.835	0.00%	-0.41%
494303N	天治核心	股票型	0.538	2.060	0.80%	-1.68%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.745	3.255	0.33%	-0.61%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.704	2.249	0.09%	-0.41%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.889	0.889	0.57%	-2.31%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.571	2.571	1.55%	-5.06%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.963	4.465	0.91%	-3.45%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.061	2.527	0.48%	-0.32%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.965	1.465	1.36%	-1.74%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.033	1.057	0.18%	-0.14%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.618	2.417	0.82%	-2.12%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.682	2.014	0.59%	-1.32%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.755	2.587	1.05%	-3.18%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.972	1.708	0.17%	-0.34%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.833	2.405	0.58%	-1.35%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.010	1.228	0.17%	-0.04%
493902N	中信红利	股票型	1.804	3.204	1.30%	-2.08%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.621	2.621	1.32%	-1.51%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.000	0.000	0.00%	-0.10%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.694	1.639	0.77%	-3.18%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.030	1.080	0.08%	-1.09%
493802N	诺安股票	股票型	0.850	2.733	0.44%	-2.05%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.653	2.913	0.42%	-0.77%
493702N	巨田资源	偏股型	1.317	2.552	0.97%	-0.65%
493701N	巨田基础行业	股票型	0.861	2.406	0.41%	-0.65%
493607N	广发强债	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.00%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.724	0.724	1.60%	-5.49%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.749	2.079	1.20%	-5.43%
493604N	广发聚丰	股票型	0.604	3.562	1.34%	-4.70%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.668	2.978	1.55%	-2.74%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.241	2.861	0.70%	-2.00%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.061	3.371	0.48%	-1.62%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.761	0.761	1.29%	-5.02%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.252	3.133	1.92%	-2.01%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.603	1.668	1.50%	-5.24%
493503N	长城消费增值	股票型	0.694	2.134	0.36%	-1.91%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.061	3.921	0.55%	-1.87%
493501N	长城久恒	偏股型	1.281	2.391	1.20%	-2.36%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.800	0.800	1.39%	-6.76%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.677	1.857	2.26%	-4.66%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.976	2.326	0.87%	-1.52%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.708	2.669	1.43%	-3.86%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.939	3.039	0.47%	-1.55%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.722	3.592	2.06%	-4.07%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.709	2.999	0.37%	-0.86%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	0.985	2.875	1.81%	-4.16%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.984	0.984	1.44%	-2.86%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.081	1.737	1.64%	-2.96%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.666	2.162	0.56%	-1.37%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.603	2.552	0.49%	-1.33%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.699	2.314	0.62%	-0.84%
493301N	海富通精选	股票型	0.728	3.299	1.18%	-2.53%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.007	1.107	1.41%	-4.37%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.818	2.563	2.09%	-1.31%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.861	1.855	0.00%	-0.60%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.735	2.865	0.49%	-1.07%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.617	2.237	0.62%	-1.31%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.816	0.816	1.71%	-6.28%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.906	1.906	2.48%	-5.08%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.500	2.500	2.35%	-5.38%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.727	3.237	0.47%	-0.87%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.568	3.927	0.75%	-0.91%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.144	1.544	0.10%	-0.24%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.303	2.893	0.89%	-2.23%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.103	3.288	1.79%	-3.55%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.035	1.124	0.13%	-0.02%
493005N	银河竞争优势	股票型	0.985	0.985	0.78%	-0.02%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.035	1.124	0.12%	-0.02%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.711	3.251	0.38%	-0.59%
493002N	银河收益	债券型	1.519	1.819	0.45%	-0.20%
493001N	银河稳健	偏股型	0.718	2.792	0.83%	-1.38%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.155	1.835	1.37%	-1.22%
492901N	金鹰优选	股票型	0.678	2.277	1.01%	-1.69%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.705	1.546	1.59%	-4.83%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.013	1.013	0.04%	-0.17%
492806N	瑞福优先	股票型	0.900	0.955	1.49%	-3.34%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.022	1.943	1.54%	-4.96%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.848	2.288	0.70%	-1.91%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.718	2.687	0.57%	-0.88%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.076	2.028	0.23%	-1.05%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.625	0.625	1.48%	-4.29%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.255	1.305	1.83%	-4.75%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.693	1.668	1.61%	-2.43%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.278	2.028	0.30%	-0.43%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.531	3.701	1.82%	-3.50%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.115	2.615	0.67%	-1.68%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.395	2.870	0.89%	-1.96%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.673	2.753	1.70%	-0.28%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
492608N	招商核心价值	股票型	1.076	1.076	1.86%	-3.77%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.095	1.195	0.09%	-0.39%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.127	1.364	0.02%	-0.12%
492605N	招商优质成长	股票型	1.200	3.110	2.05%	-3.82%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.696	2.646	0.58%	-1.09%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.137	1.374	0.02%	-0.11%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.751	2.366	0.87%	-1.21%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.757	3.371	1.30%	-1.53%
492505N	万家灵活配置	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.605	1.333	1.53%	-3.89%
492503N	万家公用事业	股票型	0.671	1.921	1.61%	-0.84%
492502N	万家债券	债券型	1.007	1.443	0.05%	-0.05%
492501N	万家180	指数型	0.645	2.985	0.43%	-1.74%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.593	3.572	2.07%	-3.89%
492409N	大成创新成长	混合型	0.750	1.961	1.63%	-4.34%
492408N	大成积极成长	股票型	0.834	1.886	1.54%	-3.03%
492407N	大成财富管理	混合型	0.577	2.399	0.38%	-1.48%
492406N	大成债券C	债券型	1.015	1.315	-0.06%	-0.01%
492405N	大成300	指数型	0.931	2.251	0.82%	-3.09%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.812	2.713	1.14%	-1.68%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.670	3.240	0.40%	-0.87%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.029	1.329	-0.06%	-0.01%
492401N	大成价值增长	股票型	0.635	3.295	0.35%	-1.02%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.37%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.936	1.126	1.35%	-3.26%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.922	2.430	0.58%	-1.34%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.000	1.067	-0.01%	-0.04%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.715	2.583	0.65%	-2.18%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.652	1.548	0.73%	-2.05%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.656	2.976	0.97%	-3.29%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.161	1.571	0.35%	-0.48%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.956	2.699	0.56%	-3.03%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.258	3.799	1.59%	-1.98%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.699	2.730	0.76%	-1.78%
492207N	银华全球核心	其他	0.000	0.000	0.00%	-1.12%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.792	1.727	0.55%	-1.59%
492205N	银华优质增长	股票型	1.475	2.675	0.91%	-2.17%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.005	3.468	1.70%	-3.64%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.833	2.633	0.37%	-1.80%
492202N	银华保本增值	保本型	1.009	1.149	0.18%	-0.02%
492201N	银华优势企业	股票型	0.947	2.567	0.59%	-1.18%
492112N	博时特许价值	股票型	0.971	0.971	0.00%	0.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.075	1.113	0.00%	-0.09%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.722	2.709	1.12%	-4.24%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.987	2.183	1.23%	-3.42%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.660	2.115	0.38%	-1.03%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.033	2.094	0.38%	-0.81%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.072	1.110	-0.09%	-0.09%
492104N	博时主题行业	股票型	1.657	3.118	0.80%	-2.73%
492103N	博时精选股票	股票型	1.396	2.786	0.78%	-1.78%
492102N	博时裕富	指数型	0.759	2.739	0.64%	-1.90%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.670	3.172	0.24%	-0.93%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.001	1.001	0.02%	-0.19%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.025	1.225	1.67%	-3.12%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.657	2.336	1.24%	-2.37%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.697	2.591	0.98%	-0.67%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.000	1.000	0.00%	0.03%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.672	1.927	2.22%	-3.71%
491904N	长盛中证100	股票型	0.851	1.421	1.07%	-4.84%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.929	2.629	0.78%	-1.74%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.135	1.805	0.30%	-0.28%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.781	2.625	0.67%	-0.74%
491808N	融通领先成长	股票型	0.898	2.389	2.28%	-3.33%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.281	1.681	1.63%	-4.54%
491806N	融通巨潮	指数型	0.877	2.391	0.70%	-3.99%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.753	2.693	0.50%	-2.34%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.119	2.249	0.91%	-2.79%
491803N	融通100	指数型	1.112	2.282	1.58%	-3.01%
491802N	融通债券基金	债券型	1.134	1.359	0.08%	-0.08%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.709	3.004	0.19%	-0.79%
491714N	易方达中小盘	股票型	1.000	1.000	0.04%	0.03%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.004	1.004	0.00%	-0.20%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.005	1.005	-0.10%	-0.20%
491711N	易方达科讯	股票型	0.698	4.058	1.39%	-4.60%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.074	1.134	1.46%	-3.99%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.196	2.731	0.90%	-1.24%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.679	2.309	1.29%	-3.12%
491707N	深100ETF	指数型	2.946	3.066	2.85%	-5.25%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.023	1.059	0.01%	0.04%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.021	1.057	0.02%	0.04%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.072	3.594	1.33%	-2.64%
491703N	易方达50指数	指数型	0.792	2.642	0.49%	-2.87%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.259	3.999	2.07%	-2.59%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.373	2.603	0.69%	-1.89%
491608N	富国天成红利	混合型	0.954	0.954	1.39%	0.09%
491607N	富国天博	股票型	0.703	2.570	1.74%	-3.65%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.716	2.096	0.65%	-1.43%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.171	2.671	1.07%	-1.67%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.612	2.623