开放式基金净值一览表(20080704)

时间：2008年07月05日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080704)(中财网)
更新时间:2008-07-05

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.444	2.149	-0.23%	-0.23%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.784	0.784	-0.25%	-0.51%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.965	0.965	-0.05%	-0.09%
496901N	华商领先企业	混合型	0.923	1.028	-1.03%	-0.18%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.877	0.877	-0.74%	-1.77%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.924	1.124	0.32%	-1.05%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.007	1.207	0.07%	-0.31%
496503N	益民多利	债券型	1.001	1.001	-0.03%	-0.04%
496502N	益民创新优势	混合型	0.773	0.793	-0.40%	0.71%
496501N	益民红利成长	混合型	0.691	1.707	-0.66%	0.56%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.626	0.626	0.19%	-0.52%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.117	2.337	0.26%	0.03%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.959	0.959	-0.63%	-0.99%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.354	1.820	-0.31%	-0.62%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.791	1.891	-0.10%	-0.52%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.996	0.996	0.00%	0.10%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.702	1.672	-0.21%	0.28%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.772	1.933	-0.21%	-0.41%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.731	1.281	-0.25%	-0.23%
496002N	建信优选成长	股票型	0.849	2.299	-0.18%	-0.81%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.895	2.139	-0.15%	1.54%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.007	1.007	0.04%	0.04%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.006	1.006	0.04%	0.04%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.547	1.633	-0.38%	-0.46%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.005	1.005	-0.04%	-0.10%
495805N	交银增利C	债券型	1.004	1.004	-0.04%	-0.11%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.721	0.736	-0.84%	-1.02%
495803N	交银成长	股票型	1.950	2.130	-0.75%	-0.67%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.585	2.415	-0.72%	-0.62%
495801N	交银精选	股票型	0.920	2.916	-0.89%	-0.99%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.568	2.104	-0.44%	-0.28%
495609N	工银添利B	债券型	1.006	1.006	0.05%	0.05%
495608N	工银添利A	债券型	1.007	1.007	0.06%	0.06%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.57%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.817	0.857	0.00%	-2.02%
495605N	工银强债B	债券型	1.089	1.109	0.00%	-0.05%
495604N	工银强债A	债券型	1.094	1.114	0.00%	-0.05%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.371	1.371	-1.28%	-2.09%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.783	1.849	-0.73%	-1.19%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.758	3.151	-0.41%	-0.87%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.00%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.976	1.126	-0.42%	-1.52%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.712	2.049	-0.18%	-1.03%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.293	3.853	-0.29%	-0.67%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	1.000	1.000	-10000.00%	-10000.00%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.158	1.158	-0.45%	-0.48%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.733	2.443	-0.36%	-0.50%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.947	1.941	-0.46%	0.60%
495305N	友邦增利B	债券型	1.017	1.050	-0.01%	-0.07%
495304N	友邦成长	混合型	0.935	0.935	-0.38%	0.66%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.274	2.274	-1.04%	-2.15%
495302N	友邦增利	债券型	1.018	1.051	-0.01%	-0.06%
495301N	友邦盛世	股票型	0.639	2.533	-0.44%	-0.77%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.002	1.002	0.06%	0.09%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.002	1.002	0.06%	0.09%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.698	0.988	-0.41%	0.70%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.786	2.181	0.41%	2.20%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.873	0.873	-0.68%	-0.03%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.653	1.753	-0.25%	-0.32%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.628	2.348	-0.18%	0.23%
495001N	上证50ETF	指数型	2.148	2.615	-0.68%	-5.00%
494904N	中银策略	股票型	0.932	0.932	0.04%	-0.14%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.729	1.909	-0.20%	-0.24%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.789	2.437	-0.13%	0.47%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.260	2.690	-0.26%	-0.19%
494804N	长信双利优选	混合型	0.998	0.998	-0.10%	-0.10%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.859	2.098	-0.35%	-0.24%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.690	1.999	-0.19%	-1.08%
494801N	长信银利精选	股票型	0.642	2.562	-0.08%	-0.06%
494703N	东方策略成长	股票型	0.988	0.988	-0.81%	1.15%
494702N	东方精选	偏股型	0.713	2.521	-0.38%	-0.44%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.664	2.426	-0.09%	0.07%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.009	1.009	0.10%	0.00%
494603N	中海能源策略	股票型	1.015	1.095	-1.01%	0.54%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.654	2.054	-0.47%	0.10%
494601N	中海优质成长	股票型	0.626	2.448	-0.66%	-0.17%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.656	0.656	-0.42%	-0.91%
494503N	光大新增长	股票型	1.029	2.309	-0.23%	0.27%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.120	2.778	-0.54%	-1.65%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.806	2.750	-1.15%	-3.54%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.964	0.964	-0.23%	-0.71%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.82%
494405N	上投内需动力	股票型	0.926	1.026	-0.45%	-0.97%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.045	2.045	-0.21%	1.01%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.819	2.248	-0.12%	-0.09%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.360	4.400	-0.71%	-0.78%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.236	4.856	-0.28%	-0.08%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.30%
494303N	天治核心	股票型	0.535	2.055	-0.28%	-0.40%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.740	3.250	-0.17%	-0.13%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.701	2.247	-0.10%	-0.10%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.889	0.889	0.00%	-1.11%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.565	2.565	-0.25%	-2.05%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.958	4.447	-0.43%	-1.64%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.058	2.524	-0.14%	0.01%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.963	1.463	-0.12%	0.12%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.033	1.057	0.00%	0.15%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.614	2.409	-0.35%	-0.79%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	1.000	1.000	-10000.00%	-10000.00%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.674	2.006	-0.40%	-0.56%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.751	2.580	-0.30%	-1.26%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.972	1.708	-0.01%	0.06%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.828	2.400	-0.21%	-0.53%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.010	1.228	-0.02%	0.18%
493902N	中信红利	股票型	1.778	3.178	-0.86%	-0.60%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.611	2.611	-0.40%	0.73%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.955	0.955	0.00%	0.00%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.693	1.638	-0.09%	-1.14%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.028	1.078	-0.17%	-0.98%
493802N	诺安股票	股票型	0.849	2.732	-0.05%	-0.82%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.650	2.910	-0.11%	-0.04%
493702N	巨田资源	偏股型	1.309	2.544	-0.37%	0.30%
493701N	巨田基础行业	股票型	0.826	2.371	-1.62%	-1.36%
493607N	广发强债	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.00%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.719	0.719	-0.73%	-1.64%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.741	2.071	-0.40%	-1.88%
493604N	广发聚丰	股票型	0.601	3.546	-0.47%	-1.59%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.651	2.961	-0.59%	-0.12%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.234	2.854	-0.27%	-0.43%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.052	3.362	-0.29%	-0.70%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.761	0.761	0.04%	-1.88%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.249	3.129	-0.23%	-0.01%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.602	1.666	-0.16%	-2.24%
493503N	长城消费增值	股票型	0.695	2.135	0.05%	-0.84%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.055	3.915	-0.15%	-0.50%
493501N	长城久恒	偏股型	1.284	2.394	0.15%	-0.34%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.799	0.799	-0.12%	-3.03%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.675	1.855	-0.12%	-1.12%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.967	2.317	-0.39%	-0.52%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.705	2.666	-0.30%	-1.49%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.936	3.036	-0.10%	-0.57%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.723	3.593	0.03%	-0.75%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.707	2.997	-0.07%	-0.26%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	0.980	2.871	-0.36%	-1.80%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.974	0.974	-1.02%	-1.32%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.077	1.733	-0.23%	-0.29%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.661	2.157	-0.23%	-0.42%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.598	2.547	-0.20%	-0.53%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.692	2.307	-0.31%	-0.27%
493301N	海富通精选	股票型	0.718	3.272	-1.11%	-1.24%
493205N	国联安德盛优势	股票型	0.998	1.098	-0.89%	-1.87%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.808	2.548	-0.66%	0.87%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.858	1.849	-0.30%	-0.40%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.727	2.857	-0.28%	-0.31%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.595	2.215	-1.04%	-0.71%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.809	0.809	-0.77%	-2.64%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.900	1.900	-0.31%	-0.39%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.492	2.492	-0.31%	-0.99%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.726	3.236	-0.03%	0.08%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.565	3.921	-0.18%	0.24%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.142	1.542	-0.16%	-0.21%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.300	2.890	-0.08%	-0.25%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.101	3.281	-0.22%	-0.14%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.035	1.124	0.00%	0.15%
493005N	银河竞争优势	股票型	0.984	0.984	-0.10%	-0.12%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.035	1.124	0.00%	0.13%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.709	3.249	-0.06%	0.02%
493002N	银河收益	债券型	1.520	1.820	0.03%	0.60%
493001N	银河稳健	偏股型	0.717	2.791	-0.05%	-0.05%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.145	1.825	-0.54%	1.14%
492901N	金鹰优选	股票型	0.673	2.269	-0.35%	0.06%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.998	0.998	0.00%	0.10%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.703	1.541	-0.28%	-2.18%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.014	1.014	0.03%	-0.02%
492806N	瑞福优先	股票型	0.895	0.950	-0.52%	-1.15%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.019	1.937	-0.29%	-2.15%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.842	2.282	-0.25%	-0.82%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.717	2.686	-0.07%	0.07%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.075	2.027	-0.09%	-0.22%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.619	0.619	-0.90%	-1.68%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.243	1.293	-0.94%	-2.16%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.688	1.655	-0.75%	-0.26%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.276	2.026	-0.10%	0.11%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.509	3.679	-0.63%	-0.71%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.114	2.614	-0.06%	-0.59%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.380	2.855	-0.59%	-0.47%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.672	2.752	-0.02%	2.13%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
492608N	招商核心价值	股票型	1.070	1.070	-0.59%	-0.34%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.094	1.194	-0.13%	-0.22%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.127	1.363	-0.03%	-0.05%
492605N	招商优质成长	股票型	1.197	3.107	-0.26%	-0.05%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.694	2.644	-0.08%	0.06%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.137	1.373	-0.03%	-0.04%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.752	2.367	0.04%	0.57%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.758	3.372	0.04%	0.85%
492505N	万家灵活配置	混合型	1.000	1.000	-10000.00%	-10000.00%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.599	1.322	-0.80%	-1.56%
492503N	万家公用事业	股票型	0.669	1.917	-0.21%	1.48%
492502N	万家债券	债券型	1.007	1.444	0.04%	0.05%
492501N	万家180	指数型	0.641	2.981	-0.14%	-0.71%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.591	3.570	-0.34%	-0.67%
492409N	大成创新成长	混合型	0.744	1.955	-0.80%	-1.85%
492408N	大成积极成长	股票型	0.830	1.882	-0.34%	-0.67%
492407N	大成财富管理	混合型	0.575	2.397	-0.08%	-0.62%
492406N	大成债券C	债券型	1.014	1.314	-0.04%	-0.05%
492405N	大成300	指数型	0.925	2.245	-0.26%	-1.16%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.811	2.712	-0.06%	0.21%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.669	3.239	-0.03%	-0.13%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.028	1.328	-0.03%	-0.04%
492401N	大成价值增长	股票型	0.633	3.293	-0.06%	-0.26%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.982	0.982	0.00%	0.82%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.53%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.930	1.120	-0.53%	-1.23%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.915	2.423	-0.29%	-0.21%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.000	1.067	0.02%	-0.01%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.711	2.579	-0.17%	-0.72%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.648	1.544	-0.26%	-0.85%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.627	2.947	-1.00%	-1.41%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.160	1.570	-0.07%	0.07%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.939	2.665	-1.36%	-2.53%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.235	3.776	-0.65%	-0.03%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.694	2.722	-0.33%	-0.53%
492207N	银华全球核心	其他	0.000	0.000	0.00%	-1.53%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.789	1.724	-0.19%	-0.78%
492205N	银华优质增长	股票型	1.472	2.672	-0.12%	-0.73%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.003	3.463	-0.14%	-1.00%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.832	2.632	-0.05%	-0.83%
492202N	银华保本增值	保本型	1.008	1.148	-0.10%	0.04%
492201N	银华优势企业	股票型	0.945	2.565	-0.09%	-0.37%
492112N	博时特许价值	股票型	0.971	0.971	0.00%	0.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.075	1.113	0.00%	0.00%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.717	2.690	-0.69%	-1.78%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.985	2.179	-0.20%	-0.81%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.651	2.106	-0.43%	-0.47%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.034	2.095	0.05%	-0.10%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.072	1.110	0.00%	0.00%
492104N	博时主题行业	股票型	1.649	3.110	-0.26%	-0.85%
492103N	博时精选股票	股票型	1.385	2.775	-0.39%	-0.42%
492102N	博时裕富	指数型	0.754	2.734	-0.19%	-0.63%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.665	3.167	-0.17%	-0.44%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.002	1.002	0.07%	-0.09%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.028	1.228	0.21%	0.16%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.657	2.336	-0.01%	0.02%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.698	2.592	0.06%	0.92%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.000	1.000	0.00%	-0.01%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.669	1.918	-0.45%	0.59%
491904N	长盛中证100	股票型	0.846	1.416	-0.33%	-2.11%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.919	2.619	-0.37%	-0.53%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.133	1.803	-0.10%	0.06%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.777	2.621	-0.17%	0.37%
491808N	融通领先成长	股票型	0.897	2.387	-0.10%	-0.20%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.284	1.684	0.18%	-1.46%
491806N	融通巨潮	指数型	0.874	2.388	-0.16%	-1.78%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.752	2.692	-0.04%	-1.16%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.121	2.251	0.10%	-0.85%
491803N	融通100	指数型	1.110	2.280	-0.10%	0.10%
491802N	融通债券基金	债券型	1.134	1.359	0.00%	0.00%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.703	2.998	-0.23%	-0.55%
491714N	易方达中小盘	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.03%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.004	1.004	0.00%	-0.10%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.005	1.005	0.00%	-0.10%
491711N	易方达科讯	股票型	0.696	4.051	-0.34%	-1.79%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.057	1.117	-1.46%	-2.30%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.193	2.728	-0.11%	0.14%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.675	2.305	-0.15%	-0.60%
491707N	深100ETF	指数型	2.940	3.060	-0.20%	0.16%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.022	1.058	-0.08%	0.15%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.020	1.057	-0.09%	0.14%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.066	3.578	-0.46%	-0.53%
491703N	易方达50指数	指数型	0.788	2.638	-0.15%	-1.51%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.249	3.989	-0.27%	0.33%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.368	2.598	-0.21%	-0.60%
491608N	富国天成红利	混合型	0.949	0.949	-0.46%	-0.37%
491607N	富国天博	股票型	0.700	2.564	-0.26%	-1.14%
491606N	富国天合