[分配]中海分红(163902)关于调整停牌股票估值方法公告

时间：2008年09月17日 15:00:49 中财网

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》指导意见，中海基金管理有限公司决定自2008年9月16日起采用"指数收益法"对旗下中海优质成长证券投资基金(简称"中海成长")、中海分红增利混合型证券投资基金（简称"中海分红"）及中海能源策略混合型证券投资基金（简称"中海能源"）所持有的长期停牌股票进行估值，具体方法是把长期停牌股票所属的交易所行业指数停牌区间收益率水平作为该股票停牌区间的收益率，从而确定该股票的估值价格，采用行业指数考虑了系统风险同时也考虑了可比公司的收益率水平，相对客观和透明，便于投资者监督。
上述估值方法的调整对2008年9月16日的基金资产净值金额如下：
基金简称 基金资产净值影响金额 调整前基金份额资产净值 调整后基金份额资产净值
中海成长 -77,883,463.50 4,153,787,323.41 4,075,903,859.91
中海分红 -30,191,651.40 1,926,363,428.84 1,896,171,777.44
中海能源 -53,201,831.80 7,100,607,074.32 7,047,405,242.52
附表：本公司旗下基金截至2008年9月16日持有的长期停牌股票明细
基金简称
证券代码
证券名称
证券数量
中海成长
600096
云天化
1567729
600803
威远生化
5000000
000792
盐湖钾肥
1000000
中海分红
600900
长江电力
3145774
000792
盐湖钾肥
446978
中海能源
000792
盐湖钾肥
2440451
如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-9788（免长途话费），或登陆公司网站www.zhfund.com获取相关信息。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇〇八年九月十七日